- IPO - Oferta publiczna »
- raporty bieżące »
- raporty okresowe »
- Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2009 rok »
- Jednostkowy raport półroczny SA-P »
- Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2008 rok. »
- Jednostkowy raport półroczny SA-P - skorygowany »
- Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2008 rok. »
- Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2009 rok. »
- Korekta raportu kwartalnego I kwartał 2009 »
- Raport okresowy SAP - I półrocze 2009 »
- Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2009 rok »
- Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2010 rok »
- Raport okresowy SAP - I półrocze 2010 »
- Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2010 rok »
- Korekta raportu kwartalnego SAQ III kwartał 2010 »
- Raport kwartalny SAQ - IV kwartał 2010 rok »
- Raport kwartalny SAQ - I kwartał 2011 rok. »
- Raport okresowy SAP - I półrocze 2011 »
- Raport kwartalny SAQ - III kwartał 2011 rok. »
- raporty roczne »
- finanse »
- dokumenty »
- akcjonariusze »
- Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy »
- Prognoza - Strategia »
- e-mail:
- Zarząd Spółki:
- tel.: 0-22 827 90 83
SA-R:
Spis załączników:
Arkusz: KOREKTA RAPORTU Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2009 (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 data przekazania: 2010-06-28 AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 00-013 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Jasna 10 (ulica) (numer) (22) 827 90 83 (22) 827 99 50 (telefon) (fax) ad@dragowski.pl www.dragowski.pl (e-mail) (www) 526-030-09-48 012594154 (NIP) (REGON) (podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2009 2008 2009 2008 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 325 9 285 1 687 2 629 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -566 227 -130 64 III. Zysk (strata) brutto -669 -67 -154 -19 IV. Zysk (strata) netto -625 -94 -143 -26 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 627 3 446 -375 975 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 704 -2 025 162 -573 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 970 -1 578 684 -446 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 047 -157 471 -44 IX. Aktywa, razem 15 969 13 038 3 887 3 125 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 948 3 492 717 837 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 402 793 341 190 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 367 2 684 332 643 XIII. Kapitał własny 13 021 9 546 3 170 2 288 XIV. Kapitał zakładowy 10 450 9 350 2 543 2 241 XV. Liczba akcji (w szt.) 400 000 400 000 400 000 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,56 -0,24 -0,36 -0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,56 -0,24 -0,36 -0,07 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,25 1,02 0,30 0,24 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,25 1,02 0,30 0,24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla
przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2009 po średnim kursie
EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1082- dla
przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2008 po średnim kursie
EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1724- dla
przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów
pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym
przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 4,3407-
dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów
pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym
przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 3,5321.
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2010 z dnia 2010-06-28 o treści:
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty
Sprawozdania Zarządu za 2009 rok, załączonego do raportu rocznego SA-R
2009, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2010 roku. Korektą objęty został
dotychczasowy pkt VIII sprawozdania, który otrzymał numerację pkt. IX,
dodano pkt VIII - Oświadczenie w sprawie stosowania ładu korporacyjnego.Podstawa
prawna:Paragraf 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Plik Opis
TREŚĆ KOREKTY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2009.pdf TREŚĆ KOREKTY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2009.pdf Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opis Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis
Raport z badania sprawozdania finansowego.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego.pdf Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2009.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2009.pdf Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2009.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2009.pdf Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU
PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU 2009.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU 2009.pdf Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Plik Opis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2009 ROK - skorygowane..pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2009 ROK - skorygowane..pdf Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Plik Opis Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
AD.DRAGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Jasna 10, powstała w dniu 05.01.1999 roku z przekształcenia spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INWESTA AD postanowieniem Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy (sygn.akt XVI Ns Rej.-15913/98) i została
wpisana do rejestru handlowego pod numerem 55662, W dniu 21.08.2002 roku
dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy (WA.XIX Ns-Rej.KRS/14023/02/142) i
nadano Nr KRS 0000126288.AD.DRĄGOWSKI S.A. prowadzi
działalność usługową, handlową, skup i sprzedaż mieszkań na zlecenie
klientów. Spółka zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
który jest podstawowym przedmiotem działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalnosci:PKD 2007 6831ZPKD 2004 7031Z.AD.DRĄGOWSKI
S.A. została utworzona na czas nieokreślony. Organem zarządzającym jest
Zarząd, w skład którego wchodzą:1/ Małgorzata
Drągowska - Prezes Zarządu2/ Danuta Grelewicz-Pogórska -
Wiceprezes Zarządu3/ Bogumiła Stańczak - Wiceprezes Zarządu.Organem
nadzorującym jest Rada Nadzorcza, w sklad której wchodzą:1/
Łukasz Drągowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej2/
Danuta Ślusarek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej3/
Dorota Cywińska - członek4/ Ewa Janik - członek5/
Małgorzata Montwiłł - członek.Sprawozdanie
finansowe obejmuje okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. i jest
porównywalne do roku 2008. Zawiera dane wyłącznie firmy AD.DRĄGOWSKI
S.A. Dotychczas Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. W sprawozdaniu finansowym ujęte są zdarzenia gospodarcze,
zgodne z ich treścią ekonomiczną, oraz zostało ono sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie są znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez Spółkę działalności.Sprawozdanie
finansowe podlegało przekształceniu w I półroczu 2009 w celu zapewnienia
porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic zostało
zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej.AD.DRĄGOWSKI
S.A. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia
29.09.1994 r.(Dz.U.Nr 121,Poz.591 z póżniejszymi zmianami). Na podstawie
ww. ustawy ustalony został zakladowy plan kont będący integralnym
elementem dokumentacji zasad rachunkowości.Wynik finansowy
Spółki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.Aktywa
i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości , z tym
że:- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia
lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,-
środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
pomniejszone o skumulowane umorzenie,- do amortyzacji środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki
ogłoszone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z
dnia 09.06.2000 roku (Poz.700 z póżniejszymi zmianami) zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 roku w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),- niskocenne
środki trwałe o wartości 3,5 tys. zł odpisywane są w koszty bieżącej
działalności w miesiącu zakupu,- należnosci i
zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,-
środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,-
wyroby gotowe zostały wycenione po koszcie wytworzenia.Spółka
sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans
jest prezentowany w wersji pełnej, a rachunek przepływów pieniężnych
przedstawiony jest metodą pośrednią.W okresie
sprawozdawczym Spółka tworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (Art.37 Ust.10 Ustawy o Rachunkowości).Poniżej
przedstawiamy podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych
porównywalnych przeliczonych na EURO.
Plik Opis Podstawowe pozycje bilansu.pdf Podstawowe pozycje bilansu.pdf Podstawowe pozycje bilansu, r-ku zysków i strat, r-ku przepływów pieniężnych Nazwa arkusza: BILANS
BILANS Noty w tys. zł 2009 2008 AKTYWA I. Aktywa trwałe 9 484 9 190 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 9 304 8 003 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 136 637 Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 550 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 550 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 550 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 44 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 485 3 848 1. Zapasy 1666813612196046 1 487 318 2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 1 345 1 759 Od jednostek powiązanych 2.1. Od pozostałych jednostek 1 345 1 759 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 106 1 059 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 3 106 1 059 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 106 1 059 Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 547 712 A k t y w a r a z e m 15 969 13 038 PASYWA I. Kapitał własny 13 021 9 546 1. Kapitał zakładowy 64577293250372 10 450 9 350 Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 2. Kapitał zapasowy 25081389916540 1 196 290 Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 3. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 2 000 Zysk (strata) z lat ubiegłych 4. Zysk (strata) netto -625 -94 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 948 3 492 1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 179 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 1.1. Pozostałe rezerwy 179 długoterminowe a) krótkoterminowe 179 2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 1 402 793 2.1. Wobec jednostek powiązanych 45 45 2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 357 748 3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 1 367 2 684 3.1. Wobec jednostek powiązanych 47 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 194 2 588 3.3. Fundusze specjalne 126 95 4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 15 Ujemna wartość firmy 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 długoterminowe a) krótkoterminowe 15 P a s y w a r a z e m 15 969 13 038 Wartość księgowa 13 021 9 546 Liczba akcji (w szt.) 10 450 000 9 350 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 1,25 1,02 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 450 000 9 350 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 1,25 1,02
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
21.01.2010 dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakladowego Spółki
w drodze emisji 2 000 000 akcji zwyklych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem
podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie
emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja ksiegowa na
31.12.2009 przedstawia się nastepująco:- kapitał
rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł
każda)- kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej
nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D).
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE Nota w tys. zł 2009 2008 Należności warunkowe 77823021977121 Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe 77823021977121 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1. Inne (z tytułu) 169 310 - leasing operacyjny 169 310 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 169 310
W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM
Spółka ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118447,56 PLNtermin
splaty 30.11.2011r.na 31.12.2009 pozostaje do splaty 64804,20 PLN-
finansujacy IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76748,76 PLNtermin
spłaty 30.08.2011r.na 30.12.2009 pozostaje do spłaty 42638,20
PLN- finansujący Millennium Leasing Sp. ZOO. Umowa nr K 101267
na kwotę 198948,96 PLNtermin splaty 05.11.2010r.na
31.12.2009 pozostaje do splaty 61050,44 PLN.Zobowiązania
warunkowe na rzecz pozostałych jednostek (banków) w naszej Spółce
występują w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz
otrzymanych kredytów.1. Kredyt inwestycyjnyFortis Bank
Polska s.a. Warszawa - weksel, hipoteka na lokalu przy ul.
Marszalkowskiej 83 (500000), cesja polisy ubezpieczeniowej ww.
nieruchomości.2. Kredyt inwestycyjny Fortis Bank Polska S.A.
Warszawa - lokata USD.3. Kredyt w rachunku bieżącym Fortis Bank
Polska Warszawa - lokata USD.Dnia 17.06.2009 Spółka zawarła z
głównym akcjonariuszem umowę sprzedaży lokalu nr 66 przy ul.
Marszałkowskiej 83 za zaplaconą w całości cenę 550000 zł. Sprzedany
lokal jest obciążony hipoteką z tytułu umowy kredytowej, do splaty
pozostało 240 tys. zl. Ponadto wymieniony lokal jest zabezpieczony
lokatą dolarową w wysokości ok.355 tys. USD. Spółka ustanowila na rzecz
nabywcy, umową z dnia 17.06.2009 zastaw na części lokaty w wysokości 72
tys. USD do czasu splaty kredytu.4. Kredyt w rachunku bieżącym BOŚ
S.A. Warszawa - weksel5. Kredyt obrotowy BOŚ S.A. Warszawa - weksel,
hipoteka kaucyjna na lokalu przy ul. Gamerskiego, na działkach w Rzecku.Dnia
19.12.2007 została zawarta umowa między spółką a głównymi
akcjonariuszami, zgodnie z którą wyrażona została nieodplatna zgoda na
ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2086 tys. zł na
nieruchomościach do nich należących na zabezpieczenie kredytu
obrotowego, rewolwingowego udzielonego przez BOŚ S.A.
Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty w tys. zł 2009 2008 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 325 9 285 od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 6 233 9 285 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 1 092 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 510 8 220 jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 6 460 8 220 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 050 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -185 1 065 Koszty sprzedaży 45572916414064 IV. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 734 951 V. Zysk (strata) ze sprzedaży -919 114 VI. Pozostałe przychody operacyjne 619 139 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 369 24 2. Dotacje 15 3 3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 235 112 VII. Pozostałe koszty operacyjne 265 26 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2. Inne koszty operacyjne 145663874146044 263 26 VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -565 227 IX. Przychody finansowe 117247249039429 161 78 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 1. Odsetki, w tym: 58 od jednostek powiązanych 2. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 100 Aktualizacja wartości inwestycji 3. Inne 3 78 X. Koszty finansowe 137680768697064 265 372 1. Odsetki w tym: 244 204 dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 Aktualizacja wartości inwestycji 2. Inne 21 168 XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -669 -67 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 743255212540219 Straty nadzwyczajne 135834729852311 XII. Zysk (strata) brutto -669 -67 XIII. Podatek dochodowy 3132481708979 44 26 a) część bieżąca 0 26 b) część odroczona 44 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 XIV. Zysk (strata) netto -625 -93 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -625 -93 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 400 000 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -1,56 -0,24 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 400 000 400 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -1,56 -0,24 Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 2009 2008 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 13 646 9 640 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 646 9 640 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 350 9 350 Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 100 emisji akcji (wydania udziałów) - -wniesienie aportu 1 100 zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 450 9 350 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 290 45 Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 000 1 082 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 000 - z podziału zysku (ustawowo) 1 082 z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) -94 -837 - pokrycia straty -94 - -pokrycie kosztów odstąpienia od emisji akcji -837 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 196 290 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 100 - -wycena udziałów 100 b) zmniejszenia (z tytułu) -100 zbycia środków trwałych - -sprzedaż udziałów -100 2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 000 - -niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na 31.12.2009 2 000 zmniejszenia (z tytułu) 2.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3. Wynik netto -625 -94 zysk netto a) strata netto -625 -94 odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 021 9 546 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 2009 2008 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -625 -93 II. Korekty razem -1 002 3 539 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja 726 742 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2. Zmiana stanu rezerw 178 3. Zmiana stanu zapasów -1 168 -293 4. Zmiana stanu należności 413 214 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 316 1 452 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 165 1 426 7. Inne korekty -2 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 627 3 446 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 391 204 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 665 126 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2. Z aktywów finansowych, w tym: 726 78 a) w jednostkach powiązanych 650 - zbycie aktywów finansowych 650 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 76 78 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 58 - inne wpływy z aktywów finansowych 18 78 Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 687 2 229 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 687 2 205 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 24 Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 704 -2 025 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 223 300 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 000 2. Kredyty i pożyczki 1 174 300 Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Inne wpływy finansowe 49 II. Wydatki 1 253 1 878 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 050 1 680 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 3. Odsetki 203 195 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 970 -1 578 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 047 -157 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 047 -157 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21 -104 F. Środki pieniężne na początek okresu 1 059 1 216 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 106 1 059 o ograniczonej możliwości dysponowania
Spółka sporządza rachunek przepływów
pieniężnych metodą pośrednią.
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł 2009 2008 koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe a) inne wartości niematerialne i prawne 8 033 7 394 b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 271 609 Wartości niematerialne i prawne, razem 9 304 8 003 Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 10 827 609 11 436 b) zwiększenia (z tytułu) 1 110 662 1 772 - -zakupów + aport 1 110 662 1 772 zmniejszenia (z tytułu) c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 11 937 1 271 13 208 d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 432 3 432 e) amortyzacja za okres (z tytułu) 472 472 - -zwiększenia 472 472 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 904 3 904 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiejszenia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 033 1 271 9 304 Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł 2009 2008 a) własne 9 304 8 004 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem 9 304 8 004 Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł 2009 2008 a) środki trwałe, w tym: 136 637 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 38 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 250 - urządzenia techniczne i maszyny 89 219 - środki transportu 1 80 - inne środki trwałe 32 50 środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem 136 637 Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 37 333 727 413 119 1 629 zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 37 224 17 275 553 - -sprzedaż 37 224 17 275 553 c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 109 710 139 119 1 076 d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 83 508 334 68 993 e) amortyzacja za okres (z tytułu) 12 113 -197 19 -53 - -zwiększenia - amortyzacja sprzedanych środków trwałych 12 113 -197 19 -53 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 95 621 137 87 940 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 14 89 1 32 136 Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł 2009 2008 a) własne 136 637 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe, razem 136 637 Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł 2009 2008 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 169 310 - - używane na podstawie leasingu operacyjnego 169 310 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 169 310 Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł 2009 2008 a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych (z tytułu) - od jednostek współzależnych (z tytułu) - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - od znaczącego inwestora (z tytułu) - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) - od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) Należności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł 2009 2008 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł 2009 2008 Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł 2009 2008 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł 2009 2008 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł 2009 2008 a) w jednostkach zależnych 550 - udziały lub akcje 550 dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) we wspólniku jednostki współzależnej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem 550 Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł 2009 2008 a) wartość firmy jednostek podporządkowanych - jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł 2009 2008 a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł 2009 2008 a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł 2009 2008 a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł 2003 2002 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł 2003 2002 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł 2003 2002 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów
Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł 2009 2008 a) stan na początek okresu 550 550 - -udziały 550 550 b) zwiększenia (z tytułu) 100 - -udziały 100 c) zmniejszenia (z tytułu) 650 - -udziały 650 d) stan na koniec okresu 0 550 - -udziały 0 550 Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. w tys. zł a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. w tys. zł a m n o p r s t nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł a b c d e f g h i Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy - kapitał zakładowy Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej w tys. zł 550 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 550 Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł 2009 2008 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c2)..... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c2)..... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c2)..... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a. udziały i akcje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu - wartość według cen nabycia c2)..... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2003 2002 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł 2009 2008 Inne inwestycje długoterminowe, razem Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł 2009 2008 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł zł Inne inwestycje długoterminowe, razem zł Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł 2009 2008 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 1. Zwiększenia 44 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 44 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 44 a) odniesionych na wynik finansowy 44 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
W związku z występującymi ujemnymi
różnicami przejściowymi utworzone zostały aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w kwocie 44 tys. zł.Zwiększenia
ujemnych różnic przejściowych dotyczą:- różnice
kursowe (lokata) 21 tys. zł - aktywo 4 tys. zł-
amortyzacja w obcych obiektach 20 tys. zł - aktywo 4 tys. zł-
odsetki od zobowiazań 11 tys. zł - aktywo 2 tys. zł-
odpis aktualizujący należności 178 tys. zł - aktywo 34 tys. złRazem
44 tys.zł.
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej
Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej
Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł 2009 2008 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nazwa arkusza: ZAPASY
ZAPASY w tys. zł 2009 2008 materiały półprodukty i produkty w toku a) produkty gotowe 16 12 b) towary 493 306 c) zaliczki na dostawy 977 Zapasy, razem 1 486 318 Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł 2009 2008 od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy dochodzone na drodze sądowej inne a) należności od pozostałych jednostek 1 345 1 758 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 276 1 567 - do 12 miesięcy 1 212 1 406 - powyżej 12 miesięcy 64 161 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 27 2 - dochodzone na drodze sądowej 33 179 - inne 8 10 Należności krótkoterminowe netto, razem 1 167 1 758 b) odpisy aktualizujące wartość należności 178 Należności krótkoterminowe brutto, razem 1 345 1 758 Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł 2009 2008 a) z tytułu dostaw i usług, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od wspólnika jednostki współzależnej - od jednostki dominującej b) inne, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od wspólnika jednostki współzależnej - od jednostki dominującej c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od wspólnika jednostki współzależnej - od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł 2009 2008 Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 178 zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 178 Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej w tys. zł 1 345 1 758 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 345 1 758 Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł 2009 2008 a) do 1 miesiąca 377 793 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 156 168 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 181 161 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 360 193 e) powyżej 1 roku 64 215 f) należności przeterminowane 138 37 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 276 1 567 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 138 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 138 1 567
Wszystkie przedziały czasowe spłacania
należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży. Pośrednictwo w
obrocie nieruchomościami wiąże się zwykle z 2-etapowym okresem płatnosci
(umowa wstępna, płatność przy akcie notarialnym). Jesli chodzi o
działalność wydawniczą - sprzedaż książek, to przy sprzedaży wysyłkowej
zapłata jest na bieżąco. Natomiast rozliczenia za książki przez
hurtowników może nastąpić nawet po kilku miesiącach po zakończeniu
sprzedaży. Kaucje stanowią kwotę należnosci powyżej jednego roku.
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys. zł 2009 2008 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku a) powyżej 1 roku 138 37 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 138 37 b) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 138 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 37 Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
Należności długoterminowe nie występują.
Przy ogólnej kwocie 1345 tys. zł należnosci krótkoterminowych na
31.12.2009r., kwota należności spornych wynosi 33 tys. zł, a kwota
należności przeterminowanych 138 tys.zł. Od należnosci spornych i
należności przeterminowanych dokonano odpisy aktualizujące. Wszystkie
transakcje dotyczą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.Poniżej
przedstawiamy należnosci sporne na 31.12.2009 wg kodu kontrahenta:1/
K 01264 4 tys. zł2/ K 04153 3 tys. zł3/ K 08559 5 tys.
zł4/ K 08851 17 tys. zł5/ K 08878 1 tys. zł6/
K 09843 3 tys. złRazem 33 tys. zł.
Plik Opis Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł 2009 2008 w jednostkach zależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) we wspólniku jednostki współzależnej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostce dominującej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 106 1 059 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 78 9 - inne środki pieniężne 3 028 1 050 inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 106 1 059 Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2003 2002 a) w walucie polskiej w tys. zł b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c2)..... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c2)..... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a. akcje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c2)..... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a. udziały i akcje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia b. obligacje (wartość bilansowa): - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)..... - wartość godziwa - wartość rynkowa - wartość według cen nabycia c2)..... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł a) w walucie polskiej w tys. zł b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej w tys. zł 3 106 1 059 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 3 106 1 059 Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł 2009 2008 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej w tys. zł b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł 2009 2008 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 547 712 pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 547 712 Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny Plik Opis Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) w tys. zł Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A B C imienne uprzywilejowane
na okaziciela
imienne uprzywolejowane
10 450 000 10 450 000 Liczba akcji, razem 10 450 000 Kapitał zakładowy, razem 10 450 000 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00
Na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego
tj. 31.12.2009 kapitał zakładowy Emitenta wynosi 10 450 000 zł i dzieli
się na 10 450 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:-
8 950 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A- 400 000 akcji
zwykłych na okaziciela serii B- 1 100 000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii C.Na dzień przekazania niniejszej
informacji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12 450 000 zł i dzieli się
na 12 450 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:-
8 950 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A- 400 000 akcji
zwykłych na okaziciela serii B- 1 100 000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii C- 2 000 000 akcji zwyklych na okaziciela
serii D.Struktura kapitału zakladowego AD.DRĄGOWSKI S.A. na
dzień publikacji raportu rocznego po rejestracji zmian przedstawia się
następująco:- 8 950 000 akcji serii A , co stanowi 71,89%
kapitału zakladowego Spółki oraz 17 900 000 głosów, co stanowi 79,56%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.-
400 000 akcji serii B , co stanowi 3,21% kapitału zakladowego Spółki
oraz 400 000 głosów, co stanowi 1,78% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.- 1 100 000 akcji serii
C , co stanowi 8,84% kapitału zakladowego Spółki oraz 2 200 000 głosów,
co stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki.- 2 000 000 akcji serii D , co
stanowi 16,06% kapitału zakladowego Spółki oraz 2 000 000 głosów, co
stanowi 8,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki.W dniu 21.01.2010r. Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakladowego Spółki w
drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Wysokość
kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu zmiany wynosi 12 450 000
zł, dzieli się na 12 450 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda
akcja.Akcjonariusze posiadający , bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI S.A.Na dzień zamknięcia okresu
sprawozdawczego tj. 31.12.2009 struktura akcjonariatu przedstawia się
następująco:1/ Lech Dragowski posiadał:- 6 324
000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 53 937
akcji zwyklych na okaziciela serii B, łącznie 6 377 937 akcji, co
stanowi 61,03% kapitału zakladowego Emitenta,- 12 701 937
głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20 500
000, co stanowi 61,96% ogólnej liczby głosów.2/
Małgorzata Drągowska posiadala:- 2 026 000 akcji imiennych
uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 49 505 akcji zwykłych na
okaziciela serii B, łącznie 2 075 505 akcji, co stanowi 19,9% kapitału
zakladowego Emitenta,- 4 101 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu na
ogólną liczbę głosów wynoszącą 20 500 000, co stanowi 20,0% ogólnej
liczby głosów.3/ Łukasz Drągowski posiadał:-
600 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 1
100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C , co
stanowi 16,27% kapitału zakladowego Emitenta,- 3 400 000 głosów
na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20 500 000, co
stanowi 16,59% ogolnej liczby głosów.Według stanu na
dzień przekazania niniejszego raportu rocznego, struktura akcjonariatu
przedstawia się następująco:1/ Lech Dragowski posiada:-
6 124 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 53
937 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 36 460 akcji serii D, łącznie
6 214 397 akcji, co stanowi 49,91% kapitału zakladowego Emitenta,-
12 338 397 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów
wynoszącą 22 500 000, co stanowi 54,84% ogólnej liczby głosów.2/
Małgorzata Drągowska posiada:- 2 026 000 akcji imiennych
uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 94 505 akcji zwyklych na
okaziciela serii B, 140 656 akcji serii D, łącznie 2 216 161 akcji, co
stanowi 17,80% kapitału zakladowego Emitenta,- 4 242 161 głosów
na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę glosów wynoszącą 22 500 000 , co
stanowi 18,85% ogólnej liczby głosów.3/ Łukasz
Drągowski posiada:- 600 000 akcji imiennych uprzywilejowanych,
co do glosu serii A oraz 1 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co
do głosu serii C, co stanowi 13,65% kapitału zakladowego Emitenta,-
3 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów
wynoszącą 22 500 000, co stanowi 15,11% ogólnej liczby głosów.
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu
Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY
KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł 2009 2008 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 000 b) utworzony ustawowo 290 290 utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość z dopłat akcjonariuszy / wspólników inny (wg rodzaju) - -pokrycie straty bilansowej -94 Kapitał zapasowy, razem 1 196 290
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
21.01.2010 dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem
podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie
emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja księgowa na
31.12.2009 przedstawia się nastepująco:- kapitał
rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł
każda)- kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej
nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D).
Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł 2009 2008 a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym - z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł 2009 2008 - niezarejestrowana w sądzie emisja akcji (wartość nominalna) 2 000 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 000
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
21.01.2010 dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakladowego Spółki
w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem
podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie
emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja ksiegowa na
31.12.2009 przedstawia się następująco:-
kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie
nominalnej 1 zł każda)- kapital zapasowy 1 000 000 zł
(nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D).
Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł 2003 2002 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł 2003 2002 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania
Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)w tys. zł 2003 2002 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)w tys. zł 2003 2002 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł 2003 2002 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł 2009 2008 stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 178 wykorzystanie (z tytułu) rozwiązanie (z tytułu) b) stan na koniec okresu 178 Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł 2009 2008 a) wobec jednostek zależnych 45 45 - kredyty i pożyczki 45 45 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) b) wobec pozostałych jednostek 1 357 748 - kredyty i pożyczki 1 357 748 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem 1 402 793 Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATYw tys. zł 2009 2008 a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 357 726 b) powyżej 3 do 5 lat 45 67 powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem 1 402 793 Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej w tys. zł 1 402 793 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 1 402 793 Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta Fortis Bank Polska S.A. Warszawa ul.Fredry 8 1 218 447 WIBOR 3M+MARŻA 05.11.2010 12.07.2012 welsel,hipoteka na lokalu,cesja polisy,ubezpieczenie,lokata USD
W Fortis Bank Polska zostały podpisane dwie
umowy kredytu inwestycyjnego:I - kredyt 668 tys. zł - kwota
pozostała do splaty 148 tys. zł - termin splaty 05.11.2010II-
kredyt 550 tys. zł - kwota pozostała do splaty 299 tys. zł - termin
splaty 12.07.2012W BOŚ-u został przyznany kredyt obrotowy w
wysokości 1500 tys. zł, z czego wykorzystany na 31.12.2009 w kwocie 1173
tys. zł na skup i sprzedaż mieszkań na zlecenie klientów.Spłata
kredytu następuje ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokali. Ponadto
uzyskaliśmy pożyczkę od firmy Reiton Plus Sp. ZOO z siedzibą w Warszawie
przy ul. Gamerskiego w kwocie 45 tys. zł z oprocentowaniem 5% w skali
roku.
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł 2009 2008 a) wobec jednostek zależnych 47 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47 - do 12 miesięcy 47 powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) b) wobec pozostałych jednostek 1 194 2 589 - kredyty i pożyczki, w tym: 264 1 061 - długoterminowe w okresie spłaty 264 294 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 796 1 276 - do 12 miesięcy 796 1 276 powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 134 243 - z tytułu wynagrodzeń 9 inne (wg tytułów) c) fundusze specjalne (wg tytułów) 126 95 - - ZFŚS 126 95 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 367 2 684 Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł 2009 2008 a) w walucie polskiej w tys. zł 1 367 2 684 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 367 2 684 Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta BOŚ Fortis Warszawa Warszawa 1 094 264
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek obejmują:- kredyt 300 tys.
zł w rachunku bieżącym Fortis Bank - stan na 31.12.2009 "0"-
kredyt 500 tys. zł w rachunku bieżącym BOŚ - stan na 31.12.2009 "0"-
I kredyt długoterminowy Fortis Bank w okresie splaty do 12 miesięcy 148
tys. zł - oprocentowanie 3M WIBOR + marża- II kredyt
długoterminowy Fortis Bank w okresie spłaty do 12 miesięcy 116 tys. zł -
oprocentowanie 3M WIBOR + marża.
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł 2003 2002 Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł 2009 2008 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 15 długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe (wg tytułów) 15 - -dotacja 15 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 15 Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
Wartość księgowa akcji stanowi iloraz wartości księgowej na dzień
bilansowy (kapitał własny) i liczby akcji na dzień bilansowy.Sposób
obliczenia wartości ksiegowej na jedną akcję:Wartość
aktywów - zobowiązania = kapitał wlasnyWartość
ksiegowa 2009 rok 13021 tys.złLiczba akcji w (szt) 2009 rok
10450000Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 2009 rok 1,25Wartość
księgowa na jedną akcję w (zł) = kapitał własny/ilość akcji w (szt)2009
rok 1,25 = 13021/10450000
Plik Opis Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł 2009 2008 a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od wspólnika jednostki współzależnej - od jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) - w tym: od jednostek zależnych - w tym: od jednostek współzależnych - w tym: od jednostek stowarzyszonych - w tym: od znaczącego inwestora - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej - w tym: od jednostki dominującej - w tym: od jednostek zależnych - w tym: od jednostek współzależnych - w tym: od jednostek stowarzyszonych - w tym: od znaczącego inwestora - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej - w tym: od jednostki dominującej Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł 2009 2008 a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek współzależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz znaczącego inwestora - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe (z tytułu) - w tym: na rzecz jednostek zależnych - w tym: na rzecz jednostek współzależnych - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych - w tym: na rzecz znaczącego inwestora - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej - w tym: na rzecz jednostki dominującej - w tym: na rzecz jednostek zależnych - w tym: na rzecz jednostek współzależnych - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych - w tym: na rzecz znaczącego inwestora - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej - w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł 2009 2008 - przychody ze sprzedaży produktów (wydawnictwo-sprzedaż książek) 244 1 637 w tym: od jednostek powiązanych - - przychody ze sprzedaży usług (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) 5 989 7 648 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 233 9 285 w tym: od jednostek powiązanych Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł 2009 2008 a) kraj 6 233 9 285 w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 233 9 285 w tym: od jednostek powiązanych Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł 2009 2008 - przychody ze sprzedaży mieszkań 1 092 w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 092 w tym: od jednostek powiązanych Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł 2009 2008 a) kraj 1 092 w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 092 w tym: od jednostek powiązanych Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł 2009 2008 a) amortyzacja 726 742 b) zużycie materiałów i energii 142 275 c) usługi obce 3 233 4 605 d) podatki i opłaty 93 76 e) wynagrodzenia 2 781 3 207 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 194 212 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 26 54 Koszty według rodzaju, razem 7 195 9 171 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 195 9 171 Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł 2009 2008 rozwiązane rezerwy (z tytułu) a) pozostałe, w tym: 619 139 Inne przychody operacyjne, razem 619 139 Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE
INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł 2009 2008 utworzone rezerwy (z tytułu) a) pozostałe, w tym: 265 26 Inne koszty operacyjne, razem 265 26
Wartość odpisów aktualizujących wartość
aktywów niefinansowych wynosi 178 tys.zł w rozbiciu na tytuły
przedstawia się nastepująco:- przeterminowane
należności 138 tys. zł- roszczenia sporne 33 tys. zł-
rozrachunki z pracownikami 7 tys. zł.
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł 2009 2008 a) od jednostek powiązanych, w tym: - od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od wspólnika jednostki współzależnej - od jednostki dominującej b) od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł 2009 2008 z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzależnej od jednostki dominującej od pozostałych jednostek a) pozostałe odsetki 58 od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od wspólnika jednostki współzależnej od jednostki dominującej - od pozostałych jednostek 58 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 58 Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE
INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł 2009 2008 dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane rozwiązane rezerwy (z tytułu) a) pozostałe, w tym: 103 78 Inne przychody finansowe, razem 103 78 Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł 2009 2008 a) od kredytów i pożyczek 180 192 - dla jednostek powiązanych, w tym: 2 3 dla jednostek zależnych dla jednostek współzależnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla wspólnika jednostki współzależnej dla jednostki dominującej - dla innych jednostek 178 189 b) pozostałe odsetki 63 76 dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek współzależnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla wspólnika jednostki współzależnej dla jednostki dominującej - dla innych jednostek 63 76 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 243 268 Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE
INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł 2009 2008 a) ujemne różnice kursowe, w tym: 21 104 zrealizowane - niezrealizowane 21 104 utworzone rezerwy (z tytułu) pozostałe, w tym: Inne koszty finansowe, razem 21 104 Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki Plik Opis Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE
ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł 2003 2002 a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Zyski nadzwyczajne, razem Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE
STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł 2003 2002 a) losowe b) pozostałe (wg tytułów) Straty nadzwyczajne, razem Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł 2009 2008 1. Zysk (strata) brutto 669 67 Korekty konsolidacyjne 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 205 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 138 4. Podatek dochodowy według stawki ... % 26 Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 26 - wykazany w rachunku zysków i strat 26 dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł 2009 2008 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 44 inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) Podatek dochodowy odroczony, razem 44 Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł 2003 2002 - ujętego w kapitale własnym - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł 2003 2002 - działalności zaniechanej - wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł 2003 2002 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł 2009 2008 - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - odpis różnicy w wycenie aktywów netto Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Bilans za 2008 rok w dniu 29.06.2009 został
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (Uchwała
nr 4/09). Strata za 2008 rok w kwocie 93 tys. zł została pokryta przez
kapitał zapasowy.Bilans za 2009 rok zamknął się stratą
netto 625 tys. zł. Na moment składania raportu sprawozdanie finansowe
nie jest zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A..Proponuje się pokryć stratę z zysku lat
przyszłych.
Plik Opis Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Sposób obliczenia zysku(straty) na jedną
akcję zwykłą:Zysk (strata) netto
(zanualizowany) 2009 - 625 , 2008 - 93.Średnia ważona liczba akcji
zwykłych w (szt.) 2009 - 400000, 2008 - 400000.Zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą w (zł) 2009 - 1,56 ; 2008 - 0,24.Zysk
na jedną akcję zwykłą w (zł) = zysk netto/ilość akcji zwykłych w (szt)2009
-1,56 = -625/4000002008 -0,24 = -93/400000.
Plik Opis Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu
W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny
W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach
W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Poniżej przedstawiamy środki pieniężne przyjete do rachunku przepływów
pieniężnych na poczatek i na koniec okresu:Początek okresu
01.01.2009 tys.zł- Kasa 7 tys. zł- Fortis lokata 1050
tys. zł- Fortis rachunek ZFŚS 2 tys.złsaldo 1059
tys.złKredyt w rachunku bieżącym BOŚ w kwocie 499 tys.zł iKredyt
w rachunku bieżącym Fortis w kwocie 268 tys. złzostały
przeksiegowane do pasywów bilansu jako kredyty krótkoterminowe.Koniec
okresu 31.12.2009 tys.zł- Kasa 22 tys.zł- Fortis
lokata 1028 tys.zł- Fortis rachunek ZFŚS 39 tys.zł-
Fortis rachunek bieżący 4 tys.zł- BOŚ lokata 2000
tys.zł- BOŚ rachunek bieżący 1 tys.zł-
BOŚ rachunek pomocniczy 12 tys.złsaldo 3106 tys.zł.
Plik Opis PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł 2009 2008 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie
1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym
e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne
f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne
b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie
1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny
1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe
1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji
7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
11a. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
badanie sprawozdania finansowego
inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
usługi doradztwa podatkowego
pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%
16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego Plik Opis
BILANS 2009 - dodatkowe noty objasniajace_g.pdf BILANS 2009 - dodatkowe noty objasniajace_g.pdf Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2010-06-28 Małgorzata Drągowska Prezez Zarządu 2010-06-28 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu 2010-06-28 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2010-06-28 Elżbieta Szymańska-Kałużna Główna Księgowa
| Identyfikator raportu | 4wn05mpnl1 |
| Nazwa raportu | SA-R |
| Symbol raportu | SA-R |
| Nazwa emitenta | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Symbol Emitenta | AD.DRĄGOWSKI S.A. |
| Tytuł | |
| Sektor | Usługi inne (uin) |
| Kod | 00-013 |
| Miasto | Warszawa |
| Ulica | Jasna |
| Nr | 10 |
| Tel. | (22) 827 90 83 |
| Fax | (22) 827 99 50 |
| ad@dragowski.pl | |
| NIP | 526-030-09-48 |
| REGON | 012594154 |
| Data sporządzenia | 2010-06-28 |
| Rok bieżący | 2009 |
| Numer | |
| adres www | www.dragowski.pl |
do góry
mapa strony