AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SAQ

e-mail:
Zarząd Spółki:
tel.: 0-22 827 90 83

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q4/2009 kwartał /rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania:2010-03-01

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

INFORMACJA_DODATKOWA_IV_KW_2009__AD.DRAGOWSKI_S.A..pdf

Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2009

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2009

obejmujący okres

od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania:

2010-03-01

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AD.DRĄGOWSKI S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-013

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jasna

(ulica)

(numer)

(22) 827 90 83

(22) 827 99 50

(telefon)

(fax)

ad@dragowski.pl

www.dragowski.pl

(e-mail)

(www)

526-030-09-48

012594154

(NIP)

(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 325	9 285	1 687	2 629
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	60	227	13	64
III. Zysk (strata) brutto	-44	-67	-10	-19
IV. Zysk (strata) netto	-44	-94	-10	-26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 749	3 446	-402	975
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	704	-2 025	162	-573
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 092	-1 578	712	-446
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 047	-157	471	-44
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 481	13 038	4 011	3 125
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 878	3 492	700	837
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 402	793	341	190
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 298	2 684	315	643
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 602	9 546	3 310	2 288
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 450	9 350	2 543	2 241
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	400 000	400 000	400 000	400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,11	-0,24	-0,03	-0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	-0,24	-0,03	-0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,31	1,02	0,32	0,24
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,31	1,02	0,32	0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1082 - dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1724 - dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 4,3407 - dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 3,5321.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-03-01	Bogumiła Stańczak	Wiceprezes Zarządu
2010-03-01	Danuta Grelewicz-Pogórska	Wiceprezes Zarządu

Nazwa arkusza: BILANS

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	9 484	8 931	9 190	9 190
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9 304	8 760	8 003	8 003
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	136	171	637	637
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe			550	550
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe			550	550
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			550	550
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	6 997	4 628	3 848	3 848
1. Zapasy	1 487	1 014	318	318
2. Należności krótkoterminowe	1 318	1 583	1 759	1 759
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	1 318	1 583	1 759	1 759
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 106	1 078	1 059	1 059
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 106	1 078	1 059	1 059
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 106	1 078	1 059	1 059
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 086	953	712	712
A k t y w a r a z e m	16 481	13 559	13 038	13 038
PASYWA
I. Kapitał własny	13 602	10 735	9 546	9 546
1. Kapitał zakładowy	10 450	10 450	9 350	9 350
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	1 196	196	290	290
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	-44	89	-94	-94
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 879	2 824	3 492	3 492
1. Rezerwy na zobowiązania	179
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.1. Pozostałe rezerwy	179
długoterminowe
a) krótkoterminowe	179
2. Zobowiązania długoterminowe	1 402	1 064	793	793
2.1. Wobec jednostek powiązanych	45	45	45	45
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 357	1 019	748	748
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 298	1 760	2 684	2 684
3.1. Wobec jednostek powiązanych	47	50
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 212	1 584	2 588	2 588
3.3. Fundusze specjalne	39	126	95	95
4. Rozliczenia międzyokresowe			15	15
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe			15	15
a) długoterminowe			15	15
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	16 481	13 559	13 038	13 038
Wartość księgowa	13 602	10 735	9 546	9 546
Liczba akcji (w szt.)	10 450 000	10 450 000	9 350 000	9 350 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,31	1,03	1,02	1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 450 000	10 450 000	9 350 000	9 350 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,31	1,03	1,02	1,02
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 (sygn. akt: WA. XII NS-REJ.KRS/000928/10/760) dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja księgowa na 31.12.2009 przedstawia się następująco:-kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)-kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
- leasing operacyjny	169	202	310	310
Pozycje pozabilansowe, razem	169	202	310	310
W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118447,56 PLNtermin spłaty 30.11.2011r.na 31.12.2009 pozostaje do spłaty 64804,20 PLN - finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76748,76 PLNtermin spłaty 30.08.2011r.na 31.12.2009 pozostaje do spłaty 42638,20 PLN - finansujący Millennium Leasing Sp. ZOO. Umowa nr K 101267 na kwotę 198948,96 PLNtermin spłaty 05.11.2010r.na 31.12.2009 pozostaje do spłaty 61050,44 PLN. Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek (banków) w naszej Spółce występują w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz otrzymanych kredytów.1. Kredyt inwestycyjnyFortis Bank Polska S. A. Warszawa - weksel, hipoteka na lokalu przy ul. Marszałkowskiej 83 (500 000), cesja polisy ubezpieczeniowiej ww. nieruchomości.2. Kredyt inwestycyjny Fortis Bank Polska S.A. Warszawa- Lokata USD.3. Kredyt w rachunku bieżącym Fortis Bank Polska Warszawa - Lokata USD.Dnia 17.06.2009 Spółka zawarła z głównym akcjonariuszem umowę sprzedaży lokalu nr 66 przy ul. Marszałkowskiej 83 za zapłacaną w całości cenę 550 000 zł. Sprzedany lokal jest obciążony hipoteką z tytułu umowy kredytowej, do spłaty pozostało 240 tys. zł. Ponadto wymieniony lokal jest zabezpieczony lokatą dolarową w wysokości ok. 355 tys. USD. Spółka ustanowiła na rzecz nabywcy, umową z dnia 17.06.2009 zastaw na częsci lokaty w wysokości 72 tys. USD do czasu spłaty kredytu.4. Kredyt w rachunku bieżącym BOŚ S.A. Warszawa - weksel5. Kredyt obrotowy BOŚ S.A. Warszawa - weksel, hipoteka kaucyjna na lokalu przy ul. Gamerskiego, na działkach w Rzecku.Dnia 19.12.2007 została zawarta umowa między spółką a głównymi akcjonariuszami, zgodnie z którą wyrażona została nieodpłatna zgoda na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2086 tys. zł na nieruchomościach do nich należących na zabezpieczenie kredytu obrotowego, rewolwingowego udzielonego przez BOŚ S.A..
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 899	7 325	1 437	9 285
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 354	6 233	1 437	9 285
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	545	1 092
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 819	7 094	1 557	8 220
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 307	6 044	1 557	8 220
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	512	1 050
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	80	231	-120	1 065
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	67	612	113	951
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	13	-381	-233	114
VI. Pozostałe przychody operacyjne	107	706	8	139
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	369	0	24
2. Dotacje	0	15	1	3
3. Inne przychody operacyjne	107	322	7	112
VII. Pozostałe koszty operacyjne	222	265	1	26
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	222	263	1	26
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-102	60	-226	227
IX. Przychody finansowe	4	161	20	78
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	1	58
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji	0	100
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	3	3	20	78
X. Koszty finansowe	70	265	183	372
1. Odsetki w tym:	63	244	70	204
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	7	21	113	168
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-168	-44	-389	-67
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto	-168	-44	-389	-67
XIII. Podatek dochodowy	36	0	-45	-26
a) część bieżąca	-8	-44	-45	-26
b) część odroczona	44	44
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	-132	-44	-344	-93
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-44		-93
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		400 000		400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,11		-0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		400 000		400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,11		-0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	13 646	13 646	9 640	9 640
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 646	13 646	9 640	9 640
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 450	9 350	9 350	9 350
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
- - wniesienie aportu		1 100
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 450	10 450	9 350	9 350
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	196	290	45	45
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 000	1 000
- z podziału zysku (ustawowo)			1 082	1 082
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty		-94
- - pokrycie kosztów odstąpienia od emisji akcji			-837	-837
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 196	1 196	290	290
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
- wycena udziałów		100
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
- - sprzedaż udziałów		-100
2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
- niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na 31.12.2009	2 000	2 000
zmniejszenia (z tytułu)
2.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 000	2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
3. Wynik netto	-132	-44	-94	-94
zysk netto
a) strata netto	-132	-44	-94	-94
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	13 514	13 602	9 546	9 546
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 (sygn. akt: WA. XII NS-REJ.KRS/000928/10/760) dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja księgowa na 31.12.2009 przedstawia się następująco:-kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)-kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-133	-44	-344	-93
II. Korekty razem	-546	-1 705	2 833	3 539
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	77	604	162	742
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
2. Zmiana stanu rezerw	178	178
3. Zmiana stanu zapasów	-472	-1 168	-288	-293
4. Zmiana stanu należności	266	441	402	214
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-462	-1 386	1 090	1 452
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-133	-374	1 467	1 426
7. Inne korekty			0	-2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-679	-1 749	2 489	3 446
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	7	1 391	47	204
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	665	0	126
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	7	726	47	78
a) w jednostkach powiązanych	0	650
- zbycie aktywów finansowych	0	650
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	7	76	47	78
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki	1	58
- inne wpływy z aktywów finansowych	6	18	47	78
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-130	687	2 098	2 229
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-130	687	2 098	2 205
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	24
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	137	704	-2 051	-2 025
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 814	4 223	242	300
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 383	3 000
2. Kredyty i pożyczki	382	1 174	242	300
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe	49	49
II. Wydatki	244	1 131	801	1 878
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	222	928	744	1 680
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	3
3. Odsetki	22	203	57	195
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 570	3 092	-559	-1 578
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 028	2 047	-121	-157
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 028	2 047	-121	-157
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8	-21	-104	-104
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 078	1 059	1 180	1 216
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 106	3 106	1 059	1 059
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA IV KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf INFORMACJA_DODATKOWA_IV_KW_2009__AD.DRAGOWSKI_S.A..pdf

Identyfikator raportu	218fliphi1
Nazwa raportu	SA-Q
Symbol raportu	SA-Q
Nazwa emitenta	AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	AD.DRĄGOWSKI S.A.
Tytuł
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	00-013
Miasto	Warszawa
Ulica	Jasna
Nr	10
Tel.	(22) 827 90 83
Fax	(22) 827 99 50
e-mail	ad@dragowski.pl
NIP	526-030-09-48
REGON	012594154
Data sporządzenia	2010-03-01
Rok bieżący	2009
Numer
adres www	www.dragowski.pl

do góry